Skaner obligacji
MetLife Global Funding I, FRN 12sep2025, GBP (2024-12) (FIGI RegS BBG01PL3BX99, XS2899552918)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-09-12
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja MetLife Global Funding I XS2899552918 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-09-12. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of SONIA; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 200.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2899552918, FIGI - BBG01PL3BX99, CFI - DTVSFR, Common Code - 289955291, Ticker - MET F 09/12/25 EMTN.
Zapisz
