Skaner obligacji
OakNorth Bank, 10% 9jan2035, GBP (FIGI RegS BBG01Q3KMDV6, XS2910525927, WKN A3L4J1)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Junior Subordinated Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
150.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2035-01-09
(*** CALL)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
10,00%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja OakNorth Bank XS2910525927 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Junior Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2035-01-09. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y United Kingdom Gilt; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 91% and 123%. Z-spread wynosi 278,21 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 150.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2910525927, FIGI - BBG01Q3KMDV6, CFI - DBFQFR, Common Code - 291052592, Ticker - OAKNBK V10 01/09/35.
