Skaner obligacji
National Bank of Kazakhstan, Notes 0% 16oct2024, KZT (28D) (FIGI BBG01PSQPNB5, KZW100014205)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zero-coupon bonds
Status
Spłacono
Kwota
505.321.791.400 KZT
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-10-16
(-)
ACI
KZT
Brak danych
Kraj ryzyka
Kazachstan
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja National Bank of Kazakhstan KZW100014205 jest instrumentem dłużnym denominowanym w KZT, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2024-10-16. Obligacja ma kupon w wysokości 0,00%. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Kazachstan. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -356,53 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 KZT, kwota plasowania 505.321.791.400 KZT oraz kwota pozostająca w obrocie 505.321.791.400 KZT, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - KZW100014205, FIGI - BBG01PSQPNB5, CFI - DYZTXR, Ticker - KAZTN 0 10/16/24 28D.
Zapisz
