Skaner obligacji
Bank of China (Hong Kong Branch), 4.82% 8sep2025, USD (FIGI BBG01PK8WMD5, HK0001055521)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
15.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-09-08
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank of China (Hong Kong Branch) HK0001055521 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-09-08. Obligacja ma kupon w wysokości 4,82%. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 USD, kwota plasowania 15.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 15.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0001055521, FIGI - BBG01PK8WMD5, CFI - DYFUXB, Common Code - 289855190, Ticker - BCHINA 4.82 09/08/25 FXCD.
Zapisz
