Skaner obligacji
Rothesay Life, 8% 30oct2025, GBP (FIGI BBG00B3QKJT9, XS1312953596, WKN A1Z9M8)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
250.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-10-30
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Rothesay Life XS1312953596 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2025-10-30. Obligacja ma kupon w wysokości 8%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Z-spread wynosi 372,78 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 250.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 250.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1312953596, FIGI - BBG00B3QKJT9, CFI - DBFJFR, Common Code - 131295359, Ticker - ROTHLF 8 10/30/25.
Zapisz
