Skaner obligacji
Adventure (Italy), 5.75% 30jul2027, EUR (Conv.) (FIGI BBG01P0HH989, IT0005607764)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zamienne, Senior Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
1.500.800 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
5,75%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Adventure (Italy) IT0005607764 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-07-30. Obligacja ma kupon w wysokości 5,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Cena obligacji wynosi 92% and 125%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,99 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -25,82 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -18,93 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 3.200 EUR, kwota plasowania 1.500.800 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 1.500.800 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - IT0005607764, FIGI - BBG01P0HH989, CFI - DCFUGR, Ticker - ADVNTS 5.75 07/30/27.
Zapisz
