Skaner obligacji
European Financial Stability Facility (EFSF), FRN 19dec2024, EUR (55) (FIGI BBG003Q7RV65, EU000A1G0A73, WKN A1G0A7)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
4.861.391.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-12-19
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Financial Stability Facility (EFSF) EU000A1G0A73 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-12-19. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 129,62 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 6.000.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 4.861.391.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - EU000A1G0A73, FIGI - BBG003Q7RV65, CFI - DTVTFB, Common Code - 086844737, Ticker - EFSF F 12/19/24 EmtN.
Zapisz
