Skaner obligacji
Chiny, 1.67% 15jun2026, CNY (FIGI BBG01N75VBL7, 240012, CND1000810X5, WKN A3L0JG)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
354.610.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-06-15
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Chiny CND1000810X5 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-06-15. Obligacja ma kupon w wysokości 1,67%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi -19,53 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 354.610.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 354.610.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND1000810X5, FIGI - BBG01N75VBL7, CFI - DNFTFR, Ticker - CGB 1.67 06/15/26 INBK.
Zapisz
