Skaner obligacji
ICBC (Dubai Branch), 2.85% 14jun2027, CNY (FIGI BBG01N67F296, HK0001031217)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
340.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ICBC (Dubai Branch) HK0001031217 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-06-14. Obligacja ma kupon w wysokości 2,85%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Chiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 2.000.000 CNY, kwota plasowania 340.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 340.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0001031217, FIGI - BBG01N67F296, CFI - DTFUFB, Common Code - 284112270, Ticker - ICBCAS 2.85 06/14/27 FXCD.
Zapisz
