Skaner obligacji
MTR Corporation, 4.25% 30may2027, HKD (FIGI BBG01N0NL1G4, HK0001021226)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
380.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja MTR Corporation HK0001021226 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-05-30. Obligacja ma kupon w wysokości 4,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 HKD, kwota plasowania 380.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 380.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0001021226, FIGI - BBG01N0NL1G4, CFI - DTFUFB, Common Code - 283143201, Ticker - MTRC 4.25 05/30/27 EMTN.
Save
