Skaner obligacji
European Union, FRN 23mar2021, EUR (FIGI BBG00002G9T6, XS0248924929, WKN A0GQEM)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
9.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-03-23
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Belgia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Union XS0248924929 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2021-03-23. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Belgia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 50.000 EUR, kwota plasowania 9.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 9.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0248924929, FIGI - BBG00002G9T6, CFI - DTVCAB, Common Code - 024892492, Ticker - EU F 03/23/21 EMTN.
