Skaner obligacji
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, 4.1875% 27dec2018, USD (FIGI BBG0068T7CY3, CRE3THO12A, PEP80050F366)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Secured
Status
Spłacono
Kwota
26.969.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2018-12-27
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Peru
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Credicorp Capital Sociedad Titulizadora PEP80050F366 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2018-12-27. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,19%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Peru. Cena obligacji wynosi 87% and 117%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,88 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 26.969.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 26.969.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PEP80050F366, FIGI - BBG0068T7CY3, CFI - DBFSFR, Ticker - MUNMET 4.1875 12/27/18 12A.
Zapisz
