Skaner obligacji
TMX Group, 4.461% 3oct2023, CAD (FIGI BBG005BLZXX2, CA87262KAB13, WKN A1Z5LZ)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
250.000.000 CAD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-10-03
(-)
ACI
CAD
Brak danych
Kraj ryzyka
Kanada
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja TMX Group CA87262KAB13 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CAD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-10-03. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,46%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Kanada. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 CAD, kwota plasowania 250.000.000 CAD oraz kwota pozostająca w obrocie 250.000.000 CAD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CA87262KAB13, FIGI - BBG005BLZXX2, CFI - DBFNGR, Ticker - XCN 4.461 10/03/23 B.
Zapisz
