Skaner obligacji
Australian Gas Networks, 4.5% 17dec2021, AUD (FIGI BBG007PXNSF1, AU3CB0226264, WKN A1ZT73)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
325.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-12-17
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Australian Gas Networks AU3CB0226264 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2021-12-17. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Cena obligacji wynosi 87% and 118%. Duration zmodyfikowany wynosi 5,15 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 AUD, kwota plasowania 325.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 325.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3CB0226264, FIGI - BBG007PXNSF1, CFI - DBFXFR, Common Code - 115646621, Ticker - ENVAU 4.5 12/17/21 MTN.
Zapisz
