Skaner obligacji
ACL Holdings, 11.5% 16aug2027, EUR (FIGI BBG01L7K11C3, NO0013143966, WKN A3LU2D)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacje zabezpieczone, Obligacja zagraniczna, Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
60.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Guernsey
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ACL Holdings NO0013143966 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2027-08-16. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 11,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Guernsey. Cena obligacji wynosi 88% and 118%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,1% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,81 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 514,3 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 515,66 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 60.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 60.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - NO0013143966, FIGI - BBG01L7K11C3, CFI - DBFSGR, Common Code - 276559575, Ticker - ACLHLD 11.5 02/16/27.
Save
