Skaner obligacji
Hotel Properties LTD (HPL), 3.85%, 27may2021, SGD (FIGI BBG008P36HN9, SG6XB0000005)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
65.000.000 SGD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-05-27
(-)
ACI
SGD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hotel Properties LTD (HPL) SG6XB0000005 jest instrumentem dłużnym denominowanym w SGD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2021-05-27. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,85%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 250.000 SGD, kwota plasowania 65.000.000 SGD oraz kwota pozostająca w obrocie 65.000.000 SGD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SG6XB0000005, FIGI - BBG008P36HN9, CFI - DBFUFR, Ticker - HPLSP 3.85 05/27/21 MTN.
Zapisz
