Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 3.875% 22jul2027, GBP (FIGI BBG01KVJKRH8, XS2744862959, WKN A3LS0A)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Unsecured
Obligacja Asian Development Bank (ADB) XS2744862959 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-07-22. Obligacja ma kupon w wysokości 3,88%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 114%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,76 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 26,54 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 11 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 GBP, kwota plasowania 1.250.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 1.250.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2744862959, FIGI - BBG01KVJKRH8, CFI - DTFCFR, Common Code - 274486295, Ticker - ASIA 3.875 07/22/27 EMTN.
Save
