Heisieh, 11% 5jan2026, USD (FIGI BBG01CGBD1C0, CH1108675757)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Secured

Status

Spłacono

Kwota

5.000.000 USD

Rozmieszczenie

***

Spłata (oferta)

*** (-)

ACI

Kraj ryzyka

Luksemburg

Kupon bieżący

Cena

rentowność / czas trwania (duracja)

Obligacja Heisieh CH1108675757 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2026-01-05. Obligacja ma kupon w wysokości 11%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 10.000 USD, kwota plasowania 5.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 5.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1108675757, FIGI - BBG01CGBD1C0, CFI - DAFSBB, Ticker - HEISIE 11 09/05/26.

Objętość rozmieszczenia

5.000.000 USD
Kwota w obrocie

5.000.000 USD
Min. jednostka handl.

10.000 USD
ISIN

CH1108675757
CFI

DAFSBB
FIGI

BBG01CGBD1C0
Symbol giełdowy

HEISIE 11 09/05/26

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Bonds
Stocks
Indices
ETFs
Funds

Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
Transparent Pricing: Tailored to your needs

Trial access

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela
Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne

Unlock Data

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil

Główna działalność Heisieh to sekurytyzacja aktywów kapitałowych.

Raport analityczny Cbonds-PRAAMS

Zapisz

Należy się zalogować

Pobieranie raportu jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
Heisieh
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

Heisieh
Sektor

Korporacyjny
Branża

Inne instytucje finansowe

Zakres

Objętość rozmieszczenia

5.000.000 USD
Kwota w obrocie

5.000.000 USD

Nominał

Min. jednostka handl.

10.000 USD
Wartość niewykupiona

*** USD
Partia krotności

*** USD
Nominał

10.000 USD

Parametry przepływów pieniężnych

Stawka bazowa

***

Stawka kuponowa

***

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

***

Początek naliczania kuponów

***

Częstotliwość wypłat kuponu

*** raz(y) na rok
Waluta płatności

***
Wygaszenie

***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Typ rozmieszczenia

Publiczne
Umiejscowienie

***
Cena emisyjna

(***%)
Podział geograficzny

***
Typ inwestorów

***

Uczestnicy

Organizator

***

Przeliczanie i wymiana

Warunki przeliczenia

***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Identyfikatory

ISIN

CH1108675757
ID (identyfikator) Cbonds

1587313
CFI

DAFSBB
FIGI

BBG01CGBD1C0
Symbol giełdowy

HEISIE 11 09/05/26
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

***

Klasyfikator emisji

Secured
Kuponowe
Bearer
Amortyzacja
Callable
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Zmienne oprocentowanie
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Zapewnione
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Nieskomplikowane instrumenty finansowe (MiFID)
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Sekurytyzacja
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Podporządkowane
Obligacje Sukuk
Obligacja Trace-eligible

Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***