Skaner obligacji
THE CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS, 11.75% 22may2034, GBP (FIGI RegS BBG01K4G4YB3, XS2702921607, WKN A3LQ5W)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Zielone obligacje, Subordinated Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
200.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja THE CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS XS2702921607 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2034-05-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y United Kingdom Gilt; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 200.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2702921607, FIGI - BBG01K4G4YB3, CFI - DBFXGR, Common Code - 270292160, Ticker - COVBS V11.75 05/22/34.
