Skaner obligacji
Dania, 5% 14nov2025, USD (FIGI RegS BBG01K0S2HV8, XS2717986876, WKN A3LQZ8)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.500.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-11-14
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Dania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Dania XS2717986876 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-11-14. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Dania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -521,04 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -526,33 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 13 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 USD, kwota plasowania 1.500.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.500.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2717986876, FIGI - BBG01K0S2HV8, CFI - DTFUFR, Common Code - 271798687, Ticker - DENK 5 11/14/25 REGS.
Zapisz
