Skaner obligacji
Sovcombank, SZO-04 (FIGI BBG01KP6P3L6, 4-20-00963-B, СовкомЗО-4, RU000A107E99)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacje dwuwalutowe, Subordinated Unsecured, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Status
W obiegu
Kwota
25.222.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Sovcombank RU000A107E99 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2030-04-07. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 5Y UST Yield; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 83% and 112%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,1% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,59 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 674,98 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 678,75 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 25.222.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 25.222.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A107E99, FIGI - BBG01KP6P3L6, CFI - DBVUFB, Ticker - SOVCOM V0 04/07/30 ZO04.
Save
