Skaner obligacji
Sri Lanka, FRN 15jan2025, LKR (FIGI BBG01R331PB0, LKJ00225G157)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
50.444.300.000 LKR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-01-15
(-)
ACI
LKR
Brak danych
Kraj ryzyka
Sri Lanka
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Sri Lanka LKJ00225G157 jest instrumentem dłużnym denominowanym w LKR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-01-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of Sri Lanka Standing Lending Facility Rate (SLFR); płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Sri Lanka. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 LKR, kwota plasowania 50.444.300.000 LKR oraz kwota pozostająca w obrocie 50.444.300.000 LKR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LKJ00225G157, FIGI - BBG01R331PB0, Ticker - SRILGB F 07/15/25 A.
Zapisz
