Skaner obligacji
Odysseus MTN, 6.5% 27sep2029, GBP (GB00BRDVM138, WKN A3LPA1)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Secured
Status
W obiegu
Kwota
200.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Odysseus MTN GB00BRDVM138 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2029-09-27. Obligacja ma kupon w wysokości 6,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 90% and 122%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,05%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,71 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi -34,74 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 GBP, kwota plasowania 200.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - GB00BRDVM138, CFI - DTFSFR.
