Skaner obligacji
UBS, 0% 19oct2026, USD (1096D, Structured) (FIGI BBG01JMFR982, CH1298957049)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Lista produktów strukturowanych, Obligacje zabezpieczone, Zero-coupon bonds, Secured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-10-19
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja UBS CH1298957049 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2026-10-19. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 81% and 109%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,25 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 1.462,75 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 500.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1298957049, FIGI - BBG01JMFR982, CFI - DBFSEB, Ticker - UBS 0 10/19/34 2.
Zapisz
