Skaner obligacji
UniCredit Bank AG, 6.75% 9nov2026, USD (Conv.) (FIGI BBG01JJLM4K5, DE000HVB89W1, WKN HVB89W)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zamienne, Senior Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
30.000.000 USD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja UniCredit Bank AG DE000HVB89W1 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-11-09. Obligacja ma kupon w wysokości 6,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,71 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 265,45 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 30.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 30.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000HVB89W1, FIGI - BBG01JJLM4K5, CFI - DEEFTS, Ticker - HVB 6.75 11/09/26.
Zapisz
