Skaner obligacji
INVESCO EURO CLO XI, 6.2% 22oct2036, EUR (ABS, B2) (FIGI RegS BBG01J9TXV36, XS2693769882, WKN A3LPJX)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Sekurytyzacja, CDO, Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
10.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja INVESCO EURO CLO XI XS2693769882 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2036-10-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Irlandia. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR oraz kwota plasowania 10.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2693769882, FIGI - BBG01J9TXV36, CFI - DAVSBR, Common Code - 269376988, Ticker - INVSC 11X B2.
