Skaner obligacji
Julius Baer Bank, FRN 20dec2023, EUR (Structured) (FIGI BBG01J9504D3, CH1286512640)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Lista produktów strukturowanych, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
10.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-12-20
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Julius Baer Bank CH1286512640 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-12-20. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 76% and 103%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 10.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 10.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1286512640, FIGI - BBG01J9504D3, CFI - RWSNCE, Ticker - BAER 0 12/20/23 006A.
Zapisz
