Skaner obligacji
LENDINVEST, 11.5% 3oct2026, GBP (FIGI BBG01J9RSNF1, XS2677624657, WKN A3LNT1)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Secured
Status
Spłacono
Kwota
60.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja LENDINVEST XS2677624657 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2026-10-03. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 11,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 90% and 121%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,12 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 321,15 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100 GBP, kwota plasowania 60.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 60.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2677624657, FIGI - BBG01J9RSNF1, CFI - DTFNFR, Common Code - 267762465, Ticker - LENDIN 11.5 10/03/26 EMTN.
