Skaner obligacji
Filipiny, 1.375% 8oct2026, USD (FIGI BBG012J43YS7, PHY7998PAA40, WKN A3LL9G)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.113.709.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-10-08
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Filipiny PHY7998PAA40 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-10-08. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,38%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi -262,04 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -269,53 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 300 USD, kwota plasowania 1.113.709.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.113.709.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PHY7998PAA40, FIGI - BBG012J43YS7, Ticker - RPGB 1.375 10/08/26 RPGB.
Zapisz
