Skaner obligacji
Iceland VLNCo, 10.875% 15dec2027, GBP (FIGI RegS BBG01HMCFC16, XS2660424008, WKN A3LLN0)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
255.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Pokaż wszystko
Ukryj
Obligacja Iceland VLNCo XS2660424008 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2027-12-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 10,88%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 87% and 118%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,1% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,14 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 474,11 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 11 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 265.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 255.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2660424008, FIGI - BBG01HMCFC16, CFI - DBVNBR, Common Code - 266042400, Ticker - ICELTD 10.875 12/15/27 REGS.
Save
