Skaner obligacji
RBS, FRN 23apr2023, EUR (2940) (FIGI BBG00009VCS8, XS0357281046, WKN A0VY6J)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Kupon związany z inflacją, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
123.300.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-04-23
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja RBS XS0357281046 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2023-04-23. Obligacja ma kupon w wysokości Floating rate with a reference rate of EUROZONE HICP (excl. tobacco), a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 98% and 132%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 50.000 EUR, kwota plasowania 144.400.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 123.300.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0357281046, FIGI - BBG00009VCS8, CFI - DTVUFB, Common Code - 035728104, Ticker - NWG V0 04/23/23 EMTN.
Zapisz
