Skaner obligacji
Merrill Lynch B.V., FRN 28mar2033, USD (FIGI RegS BBG01FVB1MX0, XS2601079846)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
35.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Holandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Merrill Lynch B.V. XS2601079846 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2033-03-28. Obligacja ma kupon w wysokości Floating rate with a reference rate of 1Y SOFR Swap Rate USD, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Holandia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000.000 USD, kwota plasowania 35.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 35.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2601079846, FIGI - BBG01FVB1MX0, CFI - DTVNFR, Common Code - 260107984, Ticker - BAC F 03/28/33 EMTN.
Zapisz
