Skaner obligacji
Shanghai International Trust, 2.05% 26aug2024, CNY (ABS) (FIGI BBG019FWJZV0, 2289226, CND10005NLP6)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Sekurytyzacja, Secured
Status
Spłacono
Kwota
1.990.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-08-26
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Shanghai International Trust CND10005NLP6 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2024-08-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,05%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 1.990.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 1.990.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND10005NLP6, FIGI - BBG019FWJZV0, CFI - DAFXFR, Ticker - JSD 2022-3 A2.
Zapisz
