Skaner obligacji
Lunar Funding V, 7% 17sep2026, EUR (2011-81, ABS) (FIGI BBG0022D2895, XS0677593971, WKN A0VQ20)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-09-17
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Lunar Funding V XS0677593971 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-09-17. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 25.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0677593971, FIGI - BBG0022D2895, CFI - DAFXFB, Common Code - 067759397, Ticker - LUNAR 6.6 09/17/26 EMTN.
Zapisz
