Skaner obligacji
GPH Malta Finance, 6.25% 10mar2030, EUR (FIGI BBG01FQZVNH6, MT0002731207)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
25.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Malta
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja GPH Malta Finance MT0002731207 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2030-03-10. Obligacja ma kupon w wysokości 6,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Malta. Cena obligacji wynosi 86% and 117%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,05% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,94 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 242,82 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 248,69 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 EUR, kwota plasowania 25.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - MT0002731207, FIGI - BBG01FQZVNH6, CFI - DBFUFR, Ticker - GPHLN 6.25 03/10/30.
