Skaner obligacji
Republic of Srpska, GB 2.25% 15sep2019 (FIGI BBG007QV1540, RSDS-O-F, BA100RSDSOF9, WKN A1ZPX7)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
43.676.540 BAM
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-09-15
(-)
ACI
BAM
Brak danych
Kraj ryzyka
Bośnia i Hercegowina
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Republic of Srpska BA100RSDSOF9 jest instrumentem dłużnym denominowanym w BAM, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2019-09-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Bośnia i Hercegowina. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,13 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1 BAM, kwota plasowania 48.529.490 BAM oraz kwota pozostająca w obrocie 43.676.540 BAM, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - BA100RSDSOF9, FIGI - BBG007QV1540, CFI - DNFTFR, Ticker - REPSBN 6 09/15/19 RSDS.
Zapisz
