Skaner obligacji
CIP Funding Pty, 3.95% 2mar2028, AUD (Conv.) (FIGI RegS BBG01FD96GC6, XS2589248942, WKN A3LEPN)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Zamienne, Senior Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
300.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja CIP Funding Pty XS2589248942 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-03-02. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,95%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Australia. Cena obligacji wynosi 85% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,47 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 AUD oraz kwota plasowania 300.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja obejmuje wbudowane opcje call i put, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji, a posiadacz może odsprzedać ją w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2589248942, FIGI - BBG01FD96GC6, CFI - DCVNDR, Common Code - 258924894, Ticker - CIPFAU 3.95 03/02/28.
