Skaner obligacji
TdA, 4.25% 28mar2027, EUR (A5) (FIGI BBG00006Y6C1, ES0371622046, WKN A0LQNU)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Secured
Status
W obiegu
Kwota
1.310.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2027-03-28
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
4,25%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja TdA ES0371622046 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2027-03-28. Obligacja ma kupon w wysokości 4,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,38 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 34,3 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 36,39 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 1.310.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 1.310.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ES0371622046, FIGI - BBG00006Y6C1, CFI - DAFSFB, Ticker - CEDTDA 4.25 03/28/27 A5.
Zapisz
