Skaner obligacji
Credit Suisse (London Branch), 3% 12jan2022, USD (FIGI BBG007K8ZBB9, XS1093246806, WKN A1ZUXU)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
227.010.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-01-12
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Credit Suisse (London Branch) XS1093246806 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-01-12. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.2%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 9 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 2.000 USD, kwota plasowania 227.010.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 227.010.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1093246806, FIGI - BBG007K8ZBB9, CFI - DTFNFB, Common Code - 109324680, Ticker - UBS 3 01/12/22 EMTN.
Zapisz
