Skaner obligacji
Scottish Mortgage Investment Trust, 12% 30jun2026, GBP (FIGI BBG00000DM87, GB0007867426, WKN 190433)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
50.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-06-30
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Scottish Mortgage Investment Trust GB0007867426 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-06-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 6%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 87% and 117%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1 GBP, kwota plasowania 50.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 50.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - GB0007867426, FIGI - BBG00000DM87, CFI - DTVXXR, Ticker - SMTLN 12 06/30/26.
Zapisz
