Skaner obligacji
THFC, 5% 30sep2027, GBP (FIGI BBG00000DK18, GB0004410071, WKN A0UAPX)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
50.954.200 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja THFC GB0004410071 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-09-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 84% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,85 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 154,99 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1 GBP, kwota plasowania 50.954.200 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 50.954.200 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - GB0004410071, FIGI - BBG00000DK18, CFI - DBFXFR, Ticker - HOUSFN 5 09/30/27.
Zapisz
