Skaner obligacji
Thekwini Warehousing Conduit, 7.572% 1apr2023, ZAR (ABS) (FIGI BBG01C95XC80, TWC431, ZAG000193038)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Listy zastawne, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
414.000.000 ZAR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-04-01
(-)
ACI
ZAR
Brak danych
Kraj ryzyka
RPA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Thekwini Warehousing Conduit ZAG000193038 jest instrumentem dłużnym denominowanym w ZAR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2023-04-01. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Float to Fix coupon with a reference rate of 1M JIBAR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka RPA. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 ZAR, kwota plasowania 414.000.000 ZAR oraz kwota pozostająca w obrocie 414.000.000 ZAR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ZAG000193038, FIGI - BBG01C95XC80, CFI - DYVSXR, Ticker - THEKWA F 04/03/23 431.
Zapisz
