Skaner obligacji
Great Wall Re Ltd, FRN 5jan2026, USD (2022-1) (FIGI BBG01C3R7LH7, XS2570812904, WKN A3LCNR)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
32.500.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Great Wall Re Ltd XS2570812904 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-01-05. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M Treasury Bill Yields (USA); płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 250.000 USD, kwota plasowania 32.500.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 32.500.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2570812904, FIGI - BBG01C3R7LH7, CFI - DBVXGR, Common Code - 257081290, Ticker - GRTWAL F 01/05/26 A.
