Skaner obligacji
Centrica, 5.25% 10apr2075, GBP (FIGI BBG008D20MM0, XS1216019585, WKN A1ZZVC)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Junior Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
35.307.000 GBP
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Centrica XS1216019585 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Junior Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2075-04-10. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y GBP Swap rate; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,1%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 11 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 450.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 35.307.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1216019585, FIGI - BBG008D20MM0, CFI - DBVUGB, Common Code - 121601958, Ticker - CNALN V5.25 04/10/75.
Save
