Skaner obligacji
Bank Nederlandse Gemeenten, FRN 5oct2021, EUR (FIGI BBG0022GBH07, XS0671689502, WKN A0VGS4)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
50.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-10-05
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Holandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank Nederlandse Gemeenten XS0671689502 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2021-10-05. Obligacja ma kupon w wysokości Floating rate with a reference rate of 30Y EUR Swap rate, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Holandia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 EUR, kwota plasowania 50.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 50.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0671689502, FIGI - BBG0022GBH07, CFI - DTVUFB, Common Code - 067168950, Ticker - BNG F 10/05/21 EMTN.
Zapisz
