Skaner obligacji
Kazakhstan Sustainability Fund, FRN 20jan2028, KZT (FIGI BBG01CGZLZ24, KZ2C00008936)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
W obiegu
Kwota
40.000.000.000 KZT
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
KZT
Brak danych
Kraj ryzyka
Kazachstan
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Kazakhstan Sustainability Fund KZ2C00008936 jest instrumentem dłużnym denominowanym w KZT, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2028-01-20. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of TONIA Compounded Index; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Kazachstan. Cena obligacji wynosi 87% and 117%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,2% and 0,2%. Duration zmodyfikowany wynosi 1 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 254,34 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 KZT, kwota plasowania 40.000.000.000 KZT oraz kwota pozostająca w obrocie 40.000.000.000 KZT, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - KZ2C00008936, FIGI - BBG01CGZLZ24, CFI - DBVXAR, Ticker - KZSUSF F 01/19/28.
Save
