Skaner obligacji
Rumunia, GB 4.4% 28nov2025, EUR (FIGI BBG01BPCNVD2, RO0OTTP19A72, WKN A3LBYU)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
349.300.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-11-28
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Rumunia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Rumunia RO0OTTP19A72 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-11-28. Obligacja ma kupon w wysokości 4,4%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rumunia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 176,76 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 174,81 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 EUR, kwota plasowania 349.300.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 349.300.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RO0OTTP19A72, FIGI - BBG01BPCNVD2, CFI - DBFTFR, Ticker - ROMGB 4.4 11/28/25 3Y.
Zapisz
