Skaner obligacji
Intesa Sanpaolo, 6.05% 8nov2025, USD (FIGI BBG01BFCV569, XS2551322451, WKN A3LECZ)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Preferred
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-11-08
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Intesa Sanpaolo XS2551322451 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2025-11-08. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,05%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -3.723,61 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -2.555,53 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 2.000 USD, kwota plasowania 200.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2551322451, FIGI - BBG01BFCV569, CFI - DTFNFB, Common Code - 255132245, Ticker - ISPIM 6.05 11/08/25 EMTN.
Zapisz
