Skaner obligacji
Newday Funding Master Issuer, FRN 15apr2030, GBP (22-1X, ABS, B) (FIGI RegS BBG015QDG3D2, XS2452635464, WKN A3LAMY)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
21.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Newday Funding Master Issuer XS2452635464 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2030-04-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of SONIA; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP oraz kwota plasowania 21.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2452635464, FIGI - BBG015QDG3D2, CFI - DAVXBR, Common Code - 245263546, Ticker - NDFT 2022-1X B.
