Skaner obligacji
Aeroport International De Geneve, 2.2% 22sep2026, CHF (FIGI BBG019BZ1M45, CH1206367430, WKN A3K82C)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-09-22
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Aeroport International De Geneve CH1206367430 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-09-22. Obligacja ma kupon w wysokości 2,2%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 186,15 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 184,08 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 100.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1206367430, FIGI - BBG019BZ1M45, CFI - DBFNFB, Common Code - 252832645, Ticker - GVAERO 2.2 09/22/26.
Zapisz
